ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
КГУ «Коррекционный ясли сад № 54 для детей с тяжелыми нарушениями речи»
Управления образования г.Алматы
(наименование организации)
(тыс.тенге)

Наименование	План на 2015 год
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета	126177
Итого доходов	126177
РАСХОДЫ
Заработная плата	82577
Коммунальные услуги (Отопление, горячая вода, х/вода, канализация, услуг связи)	3468
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря (стирал. порошок, чистящие ср-ва , хоз.мыло, туалетное мыло, дезсред, энергосберг,лампы, перчатки х/б, мешки кисти, дверные замки)	2456
Приобретение канцелярских товаров (бумага. бланки строги отчет, ручки, карандаши, папки разные, органайзеры и.т.д)	578
Игрушки (пирамидки, мозаики, конструкторы мягкие, автомобиль, куклы и т.д.)	986
Посуда (тарелка глубокая, тарелки под 2-ое,бокалы,ложки,вилки и т.д)	395
Строительные материалы (грунт, песок, цемент, гвозди шурупы)	855
Саженцы(Однолетние растения, многолетние растения в ассортименте, декоративные кустарники, семена газонной травы)	190
Мягкий инвентарь (комплект детского постельного белья, покрывало, одеяла детского, подушки, полотенца и салфетки для лица и рук и т.д )	1141
Подписка (газеты и журналы )	221
Проведение новогодней утренник	198
Приобретение продуктов питания	27234
Текущий ремонт (Утеплении покрытия матам из стекловойлок, левкас потолков, грунтовка и т.д.)	1499
Оплата прочих услуг и работ	4243
Командировки и служебные разъезды внутри страны	56
Приобретение медикаментов	80
Итого расходов	126177

Заведующая я/с № 54 Первых О.В.
Бухгалтер Дауленова П.С.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 12 месяцев.

               Местонахождение организации г.Алматы Ауэзовский р-н мкр Таугуль дом № 54

Количество групп-12
                Бюджет                  -12
                Всего детей-196 (дети 2-6-ти летного возраста)

I. Доходы за 12 месяцев 2015 года составили 126177 ,0 тыс.тенге, из них:
- из местного бюджета 121472,0 тыс.тенге,
- из Республиканского бюджета 4705,0 тыс.тн
II. Расходы за 12 месяцев составили 126177,0 тыс.тенге:

На выплату заработной платы и социальных отчислений 77872 тыс.тенге, из них РБ- 4705,0 тыс тн.. Штатная численность работников КГУ «Коррекционный ясли сад № 54 для детей с тяжелыми нарушениями речи» Управления образования г.Алматы - 111,25 единиц, в том числе: педагогический персонал – 63,25 единиц, административный и младший обслуживающий персонал – 48,0 единиц;

Использовано на коммунальные услуги - 3468 тыс.тенге , из них:

-отопление, горячая вода – 1463 тыс.тенге, из них гор.вода и хим вода 225 тыс тн.
-холодная вода                    - 439 тыс.тенге
-канализация                       -     209 тыс, тенге
-электроэнергия                 -    1087 тыс.тенге
-услуги связи                      -    270 тыс.тенге                                                                              .
3. Приобретены хозяйственные товары и инвентарь – 7020,0 тыс.тенге , их них ;
- Хозяйственные товары- 2456 тыс.тенге (стиральные порошки, чистящие средства, швабры, мыло хозяйственное, туалетное мыло, жидкое мыло, обтирочная ткань, корзины для мусора, ведра пластиковые, веники, метлы, дезсредство Люмакс хлор , энергосберегающие лампочки, перчатки резиновые , перчатки х/б, бумага туалетная, мешки, кисти , дверные замки);
-  Игрушки деревянные разные – 986 тыс.тенге (пирамидки, мозаики, конструкторы мягкие, автомобиль, куклы, водовоз, самосвал ит.д.)
- Строительные материалы - 855 тыс.тенге (грунт, песок, цемент, гвозди, шурупы),
- Саженцы в ассортименте – 190 тыс тн.(однолетние, многолетние растения в ассортименте, декоративные кустари, семена газонной травы)
- Мягкий инвентарь - 1141 тыс.тенге (постельные комплекты ,покрывала, одеяла детские, подушки, полотенца, )
   - Посуда – 395 тыс тн (тарелки, ложки, вилки, разделочные доски)
-Канцелярские товары на сумму 578 тыс. тенге (бумага д/заметок, бумага д/записей, дырокол, ежедневники ,зажимы, накопители, карандаши , ручки, ластики, папки разные, регистры , клей, лотки, ножницы, скоросшиватели, степлеры, файлы, скобы ,органайзеры, бумага А4,бланки строгой отчетности );
Проведение новогоднее утренники на сумму 198,0тыс.тенге
-Подписка  - 221 тыс.тенге (на 2-ое полугодие 2015г. 1-ое полугодия на 2016г. )
В медицинском кабинете воспитанники могут получить первую медицинскую помощь .,
Приобретено медикаментов на сумму – 80 тыс.тенге (аспирин, антигриппин, вата, йод, бриллиантовая зелень ,цитрамон, бинт, мукалтин, нош-па, перекись водорода , этиловый спирт, перчатки, марля, лейкопластырь, оксолиновая мазь и т.д.).
4 Приобретение продуктов питания -27234 тыс.тн.( 245 дет.дней *186*598 тн) за 12 месяцев, 1 день питания 598 тенге.
В соответствии с нормами СанПин согласно Постановления Правительства РК от 12.03.2012г.№ 320.

На оплату прочих услуг и работ за 12 месяцев выделено денежных средств на сумму 5742 тыс. тенге из них :

            - Медосмотр сотрудников -173 тыс.тенге ;
- Ремонт оборудования и оргтехники - 198тыс.тенге ;
- Дезинсекция и дератизация помещений - 106 тыс.тенге
- Обработка территории от клещей - 70 тыс.тн
- Поверка тепло счетчика- 50 тыс.тенге
- Услуги по обслуживанию системы отопления ИТП - 240 тыс.тенге
- Пожарная сигнализация и установка    пожарной сигнализации – 84 тыс.тенге
- Вывоз ТБО – 132 тыс.тенге
- Финансовые услуги банка –327 тыс.тенге
- Услуги по сопровождению 1 С- 198 тыс.тенге
- Установка манометра – 17  тыс.тенге
- Установка видеонаблюдения – 298 тыс тн.
             -Текущий ремонт здания садика – 1499 тыс.тг (по ценовым предложениям ) комплексный работы по текущему ремонту детского сада(утеп.покрыт.матами,левкас грунт и т.д).
- обрезка сухих деревьев -198 тыс.тг
- замена линолеум – 198 тыс.тг
-изготовления мебели и отделка мебели -1954тыс.тг.
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике ,
казахскому и английскому языкам) не предусмотрены.